Tesorero
La Haus, Colombia

Misión

Responder por la tesorería nacional e internacional de la compañía en los tiempos establecidos.

Objetivos específicos

• Revisar la totalidad de los pagos de la compañía tanto nacionales como del exterior.
• Controlar los pagos de la compañía con respecto al presupuesto.
• Responder por la cuenta de compensación en efectuar operaciones, formularios a reportar con el Banco de la República y
• la Dian.

Responsabilidades Estratégicas

• Evaluar el comportamiento de los proveedores frente a los estados de cuenta (conciliación)
• Coordinar todos los pagos con el analista de tesorería Generar informes de pagos semanal Responder por la conciliación de bancos mensuales frente a las salidas de dinero.
• Cargar los pagos al sistema bancario para aprobación.
• Controlar los registros de las operaciones efectuadas a cargo del analista de tesorería.
• Coordinar y controlar los recursos de Tesorería a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los fondos que se administran, brindando un mejor servicio al proveedor externo como interno.
• Asegurar los flujos de efectivo de la compañía Control y seguimiento de Cashflow.
• Búsqueda la mejora continua en el proceso y automatización de pagos.
• Examinar, analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos con la entrega semanal del Flujo de Caja con las proyecciones.
• Realizar la negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros de extranjero, etc.).
• Realizar la negociación, control y seguimiento de operaciones como el factoring, leasing y cuentas en compensación.
• Realizar la compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.
• Identificar y dar respuesta a las necesidades de información del cliente interno y externo según políticas institucionales y procedimientos determinados, con exactitud y oportunidad.
• Responsable del control y manejo de la cuenta de compensación diariamente, además de los informes, formularios y registros requeridos por la cuenta frente a los entes de control como Banco de la República y Dian.
• Coordinar con el área contable los registros contables y estados de cuenta de proveedores y bancos.

Requisitos

• De 2 a 3 años de experiencia en el cargo.
• Profesional en Contaduría Pública, Finanzas o Economía, Administración de empresas o afines.
• Excel Avanzado.
• Manejo de portales bancarios nacionales y del exterior.
• Conocimiento de cuentas de compensación.

Job Rewards and Benefits